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深圳地铁“24深铁03”公司债3月4日付息

原创蓝筹地产

2025-03-02 10:28:52

近日,深圳市地铁集团有限公司发布公告,宣布2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)付息事宜。

该债券简称“24深铁03”,发行总额为10.00亿元人民币,存续期限为3年固定利率债券,票面利率为2.60%。

计息期限从2024年3月4日至2027年3月3日,采用单利按年计息方式,不计复利,每年付息一次,到期一次还本。

根据付息方案,每手付息金额为人民币26.00元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为20.80元,非居民企业每手实际取得的利息为26.00元。

债权登记日为2025年3月3日,债券付息日及除息日均为2025年3月4日。

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