6月28日,中国海外发展有限公司发布海外监管公告,披露了关于中海企业发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)的相关信息。
公告指出,债券简称为“21中海04”,债券代码为149549,发行规模达20亿元人民币,期限为4年,附带第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人已决定行使赎回选择权,赎回登记日定于2024年7月11日,赎回资金到账日为2024年7月12日。
赎回价格为103.25元/张,含当期利息,且当期利息含税。赎回数量为2000万张,票面年利率为3.25%,前3年固定不变。